11月26日基金净值:华安新兴消费混合A最新净值0.5012,涨0.18% 发布日期:2024-12-20

  本站消息,11月26日,华安新兴消费混合A最新单位净值为0.5012元,累计净值为0.5012元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.31%,近3个月上涨9.6%,近6个月下跌4.91%,近1年下跌7.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安新兴消费混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.26%,债券占净值比1.49%,现金占净值比9.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为裘倩倩、陈媛、李杨,基金经理...

11月26日基金净值:博时信用优选债券A最新净值1.1386,涨0.01% 发布日期:2024-12-20

  本站消息,11月26日,博时信用优选债券A最新单位净值为1.1386元,累计净值为1.1718元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时信用优选债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比87.28%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为于渤洋,于渤洋于2022年5月5日起任职本基金基金经理,...

11月26日基金净值:汇添富智能制造股票A最新净值1.1425,跌1.58% 发布日期:2024-12-20

  本站消息,11月26日,汇添富智能制造股票A最新单位净值为1.1425元,累计净值为1.1425元,较前一交易日下跌1.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.92%,近3个月上涨8.52%,近6个月上涨0.65%,近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富智能制造股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比82.66%,债券占净值比0.44%,现金占净值比16.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为董超,董超于2021年1月...

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